Шаблон відстеження портфоліо Excel дозволяє здійснювати постійний моніторинг та періодичну оцінку портфеля фінансових інвестицій. Модель дозволяє вводити інвестиційні операції протягом звітного періоду для розрахунку результатів. Крім того, додаткові інвестиційні операції, здійснені протягом періоду, повністю обліковуються в розрахунках за період.
Перетворення моделі та архівування транзакцій роблять цю модель ідеальною для моніторингу вашого портфеля на постійній основі. Основні особливості шаблону відстеження портфоліо Excel включають в себе: Простота та гнучкість введення продукту та транзакції, з вбудованими довідковими підказками; Точна обробка розподілів, інвестицій та відчуження для розрахунку прибутку. Rollover - можливість відновити модель для нового звітного періоду та зберігання історичних транзакцій.
Фінансовий інвестиційний портфель розглядається як ліквідна та рухома кошик інвестицій. Операції з купівлі, продажу та розподілу повністю враховуються як у поточній оцінці, так і в розрахунках ефективності. Сумісність з Excel для Windows і Excel для Mac 2011 та 2004.
Коментар не знайдено